Tổng quan

Sổ theo dõi tài chính 2026 · 845 giao dịch · đọc lúc 11/08/2026 lúc 07:00

Sổ có cân không

Tồn đầu kỳ158.380.393+Tổng thu69.496.868.614−Tổng chi69.628.701.416=Số dư26.547.591

Khớp tuyệt đối, sai số 0 đồng.Con số cuối cùng là tiền thật còn lại của bốn tài khoản ngân hàng và quỹ tiền mặt.

Cần xử lý

10 việc

Hạn mức vay còn khoảng một tháng

Hợp đồng cho vay tối đa 50.000.000.000 đ, đã dùng 45.400.000.000 đ, còn 4.600.000.000 đ — đủ khoảng 28 ngày theo tốc độ rút hiện tại.

Xem chi tiết →

3 vướng mắc đang chờ Chủ tịch quyết

Cả 3 đều ở mỏ Nam Đông. Hai trong ba cùng mắc ở giấy thuê đất — gỡ được nút đó là thông cả hai.

Xem chi tiết →

3 khoản chi chờ hậu kiểm Hội đồng quản trị

Ủng hộ giải đấu Tennis Sline 2026 5.000.000 đ · Mua xì gà 3.000.000 đ · Ủng hộ Quỹ khuyến học thôn Yên Hạ 3.000.000 đ — đều không hoá đơn.

Luân chuyển nội bộ chưa cân

Thu nội bộ nhiều hơn chi nội bộ 50.000.000 đ (thu 31.032.443.500 · chi 30.982.443.500). Có giao dịch ghi chiều về mà thiếu chiều đi.

Đã giải thích được nguyên nhân: một khoản “Hoàn trả tiền chuyển” 1.747.000.000 đ xếp nhầm nhóm, cộng khoản 50.000.000 đ chuyển qua tài khoản cá nhân ngày 20/01. Chờ kế toán đổi nhóm.

Tiến độ ba mỏ lỗi thời 96 ngày

Ba file timeline cập nhật lần cuối 07/05/2026. Phần việc tuần trên màn hình Dự án lấy từ đó nên cũng cũ theo; riêng lộ trình pháp lý và bốn giai đoạn thì tính lại từ sổ và kho hồ sơ nên không lệ thuộc ba file này.

Ba mỏ

Bốn giai đoạn, chạy chồng lên nhau được

Khe Diều

Phan Phước Lẹ · Trưởng phòng Kỹ thuật

Hồ sơ

Xây dựng

Khai thác

Kinh doanh

1/4 giai đoạn đã chạm tới · trạng thái tính từ sổ theo dõi và lộ trình pháp lý, không nhập tay

Đang: Hồ sơ

27/07/2026 — UBND thành phố Huế cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 43/GP-UBND

Nam Đông

Đào Thiên Hải · Giám đốc điều hành mỏ

Hồ sơ

Xây dựng

Khai thác

Kinh doanh

4/4 giai đoạn đã chạm tới · trạng thái tính từ sổ theo dõi và lộ trình pháp lý, không nhập tay

Đang: Hồ sơ · Xây dựng · Khai thác · Kinh doanh

30/07/2026 — Doanh thu đầu tiên — bán 50 m³ đất, 2.000.000 đ

Tróc Voi

Hà Văn Quý · Giám đốc điều hành mỏ

Hồ sơ

Xây dựng

Khai thác

Kinh doanh

2/4 giai đoạn đã chạm tới · trạng thái tính từ sổ theo dõi và lộ trình pháp lý, không nhập tay

Đang: Hồ sơ · Xây dựng

27/07/2026 — Bàn giao mặt bằng với hộ ông Kim (Võ Trung)

Dòng tiền thực

Đã loại luân chuyển nội bộ

Thu thực tế38.464.425.114 đ

Chi thực tế38.646.257.916 đ

Chênh lệchKhông phải số dư — số dư còn phụ thuộc tồn đầu kỳ−181.832.802 đ

Chi thực tế theo mỏ

Bảy tháng đầu 2026

Tróc Voi61 giao dịch10,48 tỷ

Văn Phòng411 giao dịch10,44 tỷ

Nam Đông245 giao dịch10,00 tỷ

Khe Diều128 giao dịch7,72 tỷ

Ba phép đối chiếu

Chạy trước khi hiện bất kỳ con số nào

D1 · Cân đối số dưKhớp tuyệt đối: 158.380.393 + 69.496.868.614 − 69.628.701.416 = 26.547.591Khớp

D2 · Luân chuyển nội bộ cânThu nội bộ nhiều hơn chi nội bộ 50.000.000 đ (thu 31.032.443.500 · chi 30.982.443.500). Có giao dịch ghi chiều về mà thiếu chiều đi.Lệch

D3 · Số dư từng tài khoản không âmChưa có số dư đầu kỳ ngày 08/01/2026 của 4 tài khoản ngân hàng. Ban quản trị cần cung cấp từ sao kê (spec mục 14, việc 3).Thiếu dữ liệu

Nguồn: sổ theo dõi tài chính 2026 (ảnh chụp 11/08/2026) · báo cáo tuần 27/7–02/8/2026 · timeline ba mỏ.
Mọi con số tính lại từ nhật ký gốc, không lấy lại số của các sheet tổng hợp vì các sheet đó đang có lỗi công thức.